鹏华中证800ETF发起式联接A(022695)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,115,423.72 |
219,552.60 |
| 利息合计 |
9,372.90 |
5,185.57 |
| 其中：存款利息收入 |
9,372.90 |
5,185.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
141,231.26 |
-951.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
141,231.26 |
-951.91 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,964,758.00 |
215,318.94 |
| 其他收入 |
61.56 |
- |
| 费用 |
15,566.99 |
5,391.99 |
| 管理人报酬 |
4,354.35 |
2,483.32 |
| 基金托管费 |
870.95 |
496.68 |
| 销售服务费 |
829.51 |
116.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
9,000.00 |
2,295.72 |
| 利润总额 |
2,099,856.73 |
214,160.61 |
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