鹏华中证800ETF发起式联接A(022695)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
11,982,174.46 |
9,747,329.03 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
100.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,770,688.52 |
10,478,309.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
119,107.41 |
18,356.60 |
| 应付管理人报酬 |
283.36 |
304.79 |
| 应付托管费 |
56.71 |
60.99 |
| 应付销售服务费 |
144.60 |
46.07 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
1,657.16 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
9,000.00 |
2,295.72 |
| 负债合计 |
130,249.24 |
21,064.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,518,371.22 |
10,243,863.69 |
| 未分配利润 |
2,122,068.06 |
213,381.21 |
| 所有者权益合计 |
12,640,439.28 |
10,457,244.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,770,688.52 |
10,478,309.07 |
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