兴业聚源混合A
(002660)
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累计净值：1.8239
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6239 | -0.37% |
| 2026-08-12 | 1.6300 | 0.21% |
| 2026-08-11 | 1.6266 | -0.45% |
| 2026-08-10 | 1.6339 | -0.06% |
| 2026-08-07 | 1.6348 | 0.37% |
| 2026-08-06 | 1.6287 | -0.03% |
| 2026-08-05 | 1.6292 | 0.66% |
| 2026-08-04 | 1.6185 | 0.49% |
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基金全称
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兴业聚源混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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倪侃 蒲延杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-2.64%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.57%
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最近两年
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36.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 12,000.00 | 4,443,600.00 | 3.03 |
| 603019 | 中科曙光 | 41,000.00 | 4,396,430.00 | 3.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,000.00 | 4,294,400.00 | 2.93 |
| 688012 | 中微公司 | 6,495.00 | 3,042,907.50 | 2.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,000.00 | 2,789,100.00 | 1.90 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,000.00 | 2,580,000.00 | 1.76 |
| 603083 | 剑桥科技 | 8,000.00 | 2,038,960.00 | 1.39 |
| 300567 | 精测电子 | 5,000.00 | 1,588,000.00 | 1.08 |
| 688099 | 晶晨股份 | 15,000.00 | 1,543,500.00 | 1.05 |
| 688519 | 南亚新材 | 4,000.00 | 1,520,160.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,291,947.50 | 30.23 | 87.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,409,150.00 | 3.01 | 8.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 903,000.00 | 0.62 | 1.79 |
| 采矿业 | 671,238.00 | 0.46 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312,600.00 | 0.21 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 34.53 | 47.55 | 14.83 | 146,515,147.77 |
| 2026-03-31 | 27.92 | 46.44 | 22.69 | 135,453,152.62 |
| 2025-12-31 | 29.56 | 55.66 | 17.40 | 136,995,024.39 |
| 2025-09-30 | 27.28 | 37.91 | 11.19 | 152,255,070.59 |
| 2025-06-30 | 29.21 | 53.81 | 16.91 | 39,170,351.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-26 | - | 蒲延杰 | 82 | 0.35 |
| 2022-10-17 | - | 倪侃 | 1399 | 30.10 |
| 2019-02-22 | 2022-10-20 | 徐青 | 1336 | 27.70 |
| 2016-06-30 | 2019-02-26 | 熊伟 | 971 | 13.20 |
| 2016-06-30 | 2017-09-07 | 腊博 | 434 | 8.60 |
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