兴业聚源混合A
(002660)
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累计净值：1.7048
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5048 | -0.51% |
| 2025-11-13 | 1.5125 | 0.25% |
| 2025-11-12 | 1.5087 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.5098 | -0.34% |
| 2025-11-10 | 1.5149 | 0.24% |
| 2025-11-07 | 1.5112 | -0.28% |
| 2025-11-06 | 1.5154 | 0.55% |
| 2025-11-05 | 1.5071 | -0.08% |
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基金全称
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兴业聚源混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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倪侃
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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6.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.39%
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最近两年
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24.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 35,000.00 | 2,264,150.00 | 1.49 |
| 688099 | 晶晨股份 | 20,000.00 | 2,223,600.00 | 1.46 |
| 002384 | 东山精密 | 21,000.00 | 1,501,500.00 | 0.99 |
| 002714 | 牧原股份 | 27,000.00 | 1,431,000.00 | 0.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,000.00 | 1,358,070.00 | 0.89 |
| 688111 | 金山办公 | 3,860.00 | 1,221,690.00 | 0.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,000.00 | 1,133,860.00 | 0.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 40,000.00 | 1,123,200.00 | 0.74 |
| 603379 | 三美股份 | 19,000.00 | 1,117,580.00 | 0.73 |
| 688271 | 联影医疗 | 7,000.00 | 1,061,900.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,211,769.00 | 15.90 | 58.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,061,430.00 | 6.61 | 24.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,192,200.00 | 1.44 | 5.28 |
| 金融业 | 1,746,830.00 | 1.15 | 4.21 |
| 采矿业 | 1,430,400.00 | 0.94 | 3.44 |
| 房地产业 | 1,021,800.00 | 0.67 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 876,600.00 | 0.58 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.28 | 37.91 | 11.19 | 152,255,070.59 |
| 2025-06-30 | 29.21 | 53.81 | 16.91 | 39,170,351.89 |
| 2025-03-31 | 29.31 | 39.22 | 17.85 | 39,276,275.39 |
| 2024-12-31 | 39.48 | 39.66 | 21.43 | 39,106,810.78 |
| 2024-09-30 | 24.82 | 67.25 | 13.73 | 34,590,079.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 倪侃 | 1127 | 20.48 |
| 2019-02-22 | 2022-10-20 | 徐青 | 1336 | 27.70 |
| 2016-06-30 | 2017-09-07 | 腊博 | 434 | 8.60 |
| 2016-06-30 | 2019-02-26 | 熊伟 | 971 | 13.20 |
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