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兴业聚源混合A

(002660)

净值:
1.3002
日增长率:
0.35%
累计净值:1.4552 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚源混合A(002660)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.30020.35%
2023-02-101.2957-0.09%
2023-02-031.29500.18%
2023-01-131.27370.36%
2023-01-121.26910.00%
2023-01-111.2691-0.13%
2023-01-101.2708-0.24%
2023-01-091.27390.47%
基金公司 兴业基金 基金经理 倪侃
销售机构 查看详情 发行份额 2.0475亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4336亿元
最近分红 兴业聚源混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.05% 2722/7433
最近一月 -1.93% 2904/7433
最近三月 1.38% 2900/7433
最近六月 -3.18% 3507/7433
最近一年 -0.70% 2540/7433
今年以来 1.64% 3435/7433
成立以来 42.84% 2040/7433
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行157.071154.462.70金融业
600886国投电力123.991191.541.99电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电115.59792.951.49电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电105.83619.111.49电力、热力、燃气及水生产和供应业
300059东方财富101.182563.843.62金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6104.2917.78
金融业2153.246.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业744.632.17
信息传输、软件和信息技术服务业655.651.91
批发和零售业308.530.90
其他24364.8370.97
兴业聚源混合A(002660)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10250.5425.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28123.4970.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1543.283.87
其他各项资产5.860.01
兴业聚源混合A(002660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪侃
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