兴业聚源混合A
(002660)
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累计净值：1.7462
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5462 | 0.19% |
| 2026-02-05 | 1.5432 | -0.44% |
| 2026-02-04 | 1.5500 | 0.28% |
| 2026-02-03 | 1.5457 | 0.86% |
| 2026-02-02 | 1.5325 | -1.05% |
| 2026-01-30 | 1.5487 | -0.40% |
| 2026-01-29 | 1.5549 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 1.5545 | 0.25% |
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基金全称
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兴业聚源混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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倪侃
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1654亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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1.17%
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最近三月
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2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.72%
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最近两年
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31.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 38,000.00 | 1,922,040.00 | 1.40 |
| 603889 | 新澳股份 | 230,000.00 | 1,828,500.00 | 1.33 |
| 600618 | 氯碱化工 | 135,000.00 | 1,603,800.00 | 1.17 |
| 002241 | 歌尔股份 | 55,000.00 | 1,580,150.00 | 1.15 |
| 600150 | 中国船舶 | 45,000.00 | 1,496,700.00 | 1.09 |
| 002517 | 恺英网络 | 65,000.00 | 1,421,550.00 | 1.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,000.00 | 1,333,150.00 | 0.97 |
| 603950 | 长源东谷 | 46,000.00 | 1,331,700.00 | 0.97 |
| 601118 | 海南橡胶 | 225,000.00 | 1,316,250.00 | 0.96 |
| 002048 | 宁波华翔 | 40,000.00 | 1,258,400.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,263,140.00 | 17.71 | 59.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,260,990.00 | 3.11 | 10.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,050,480.00 | 2.96 | 10.00 |
| 采矿业 | 3,065,500.00 | 2.24 | 7.57 |
| 金融业 | 2,928,800.00 | 2.14 | 7.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 708,500.00 | 0.52 | 1.75 |
| 住宿和餐饮业 | 630,300.00 | 0.46 | 1.56 |
| 房地产业 | 305,000.00 | 0.22 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 283,500.00 | 0.21 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.56 | 55.66 | 17.40 | 136,995,024.39 |
| 2025-09-30 | 27.28 | 37.91 | 11.19 | 152,255,070.59 |
| 2025-06-30 | 29.21 | 53.81 | 16.91 | 39,170,351.89 |
| 2025-03-31 | 29.31 | 39.22 | 17.85 | 39,276,275.39 |
| 2024-12-31 | 39.48 | 39.66 | 21.43 | 39,106,810.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 倪侃 | 1210 | 23.80 |
| 2019-02-22 | 2022-10-20 | 徐青 | 1336 | 27.70 |
| 2016-06-30 | 2017-09-07 | 腊博 | 434 | 8.60 |
| 2016-06-30 | 2019-02-26 | 熊伟 | 971 | 13.20 |
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