兴业聚源混合A(002660) |
净值:
1.3002
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日增长率:
0.35%
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累计净值:1.4552 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601939 | 建设银行 | 157.07 | 1154.46 | 2.70 | 金融业 |
600886 | 国投电力 | 123.99 | 1191.54 | 1.99 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 115.59 | 792.95 | 1.49 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 105.83 | 619.11 | 1.49 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
300059 | 东方财富 | 101.18 | 2563.84 | 3.62 | 金融业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 6104.29 | 17.78 |
金融业 | 2153.24 | 6.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 744.63 | 2.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 655.65 | 1.91 |
批发和零售业 | 308.53 | 0.90 | 其他 | 24364.83 | 70.97 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 10250.54 | 25.68 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 28123.49 | 70.44 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1543.28 | 3.87 |
其他各项资产 | 5.86 | 0.01 |