兴业聚源混合A
(002660)
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累计净值：1.6876
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4876 | -0.59% |
| 2026-11-12 | 1.4964 | -1.01% |
| 2026-11-11 | 1.5117 | 0.65% |
| 2026-11-10 | 1.5020 | 0.76% |
| 2026-11-09 | 1.4906 | 0.19% |
| 2026-11-06 | 1.4877 | -1.16% |
| 2026-11-05 | 1.5052 | 0.82% |
| 2026-11-04 | 1.4930 | 2.65% |
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基金全称
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兴业聚源混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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倪侃 蒲延杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-2.80%
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最近三月
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-8.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.65%
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最近两年
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14.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,600.00 | 3,830,994.00 | 3.04 |
| 603019 | 中科曙光 | 47,500.00 | 3,777,200.00 | 3.00 |
| 002273 | 水晶光电 | 135,700.00 | 3,311,080.00 | 2.63 |
| 601138 | 工业富联 | 48,100.00 | 2,799,420.00 | 2.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,427.00 | 2,735,579.73 | 2.17 |
| 688382 | 益方生物 | 126,430.00 | 2,411,020.10 | 1.91 |
| 600118 | 中国卫星 | 42,000.00 | 2,311,260.00 | 1.83 |
| 600879 | 航天电子 | 151,400.00 | 2,051,470.00 | 1.63 |
| 601118 | 海南橡胶 | 303,200.00 | 1,931,384.00 | 1.53 |
| 601698 | 中国卫通 | 76,000.00 | 1,717,600.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,344,095.56 | 24.09 | 63.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,864,077.36 | 5.45 | 14.30 |
| 采矿业 | 5,322,406.00 | 4.23 | 11.09 |
| 金融业 | 2,324,372.00 | 1.85 | 4.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,931,384.00 | 1.53 | 4.02 |
| 房地产业 | 792,540.00 | 0.63 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 409,812.00 | 0.33 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 38.10 | 48.74 | 16.70 | 125,966,286.37 |
| 2026-06-30 | 34.53 | 47.55 | 14.83 | 146,515,147.77 |
| 2026-03-31 | 27.92 | 46.44 | 22.69 | 135,453,152.62 |
| 2025-12-31 | 29.56 | 55.66 | 17.40 | 136,995,024.39 |
| 2025-09-30 | 27.28 | 37.91 | 11.19 | 152,255,070.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-26 | - | 蒲延杰 | 173 | -8.13 |
| 2022-10-17 | - | 倪侃 | 1490 | 19.11 |
| 2019-02-22 | 2022-10-20 | 徐青 | 1336 | 27.70 |
| 2016-06-30 | 2019-02-26 | 熊伟 | 971 | 13.20 |
| 2016-06-30 | 2017-09-07 | 腊博 | 434 | 8.60 |
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