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兴业聚源混合A(002660)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -1,917,299.80 -10,090,485.19 -3,565,891.60 7,286,732.35
本期利润 -6,602,459.91 -18,909,010.19 -29,362,556.56 19,130,605.28
加权平均基金份额本期利润 -0.03 -0.05 -0.07 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.40 0.00 3.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 98,841,105.20 0.00 170,045,887.94
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.36 0.00 0.39
期末基金资产净值 277,964,122.63 384,553,621.73 563,788,263.26 634,003,103.67
期末基金份额净值 1.33 1.42 1.38 1.45
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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