兴业聚源混合A(002660)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,277,595.81 |
2,867,180.26 |
715,210.58 |
830,878.19 |
| 本期利润 |
2,579,184.00 |
2,666,156.31 |
461,276.18 |
988,310.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.17 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.19 |
12.08 |
2.21 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.83 |
13.05 |
2.33 |
11.71 |
| 期末可供分配利润 |
7,728,279.07 |
6,775,935.54 |
4,075,724.08 |
3,430,345.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.41 |
0.27 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
25,799,794.68 |
25,068,330.60 |
20,701,123.36 |
20,607,584.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.52 |
1.37 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.80 |
20.54 |
9.11 |
6.63 |
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