兴业聚源混合A(002660)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业聚源混合A(002660)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,671,635.25	9,211,097.13	1,008,864.08	3,153,167.39
利息合计	113,617.78	170,110.66	44,378.12	41,136.14
其中：存款利息收入	98,147.98	115,723.15	36,314.91	38,980.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,469.80	54,387.51	8,063.21	2,156.13
投资收益合计	9,038,317.99	10,777,037.92	1,443,840.48	2,264,365.27
其中：股票投资收益	7,762,043.80	7,356,353.49	499,942.49	1,065,664.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,126,896.41	1,891,196.23	825,572.05	934,534.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-184,229.31	1,164,369.64	-14,706.56	59,421.27
股利收益	333,607.09	365,118.56	133,032.50	204,745.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,318,729.77	-1,935,461.39	-487,729.84	846,863.11
其他收入	200,969.71	199,409.94	8,375.32	802.87
费用	786,092.23	808,887.19	165,660.19	407,743.76
管理人报酬	429,496.86	490,215.22	116,720.69	216,746.43
基金托管费	71,582.87	81,702.37	19,453.34	36,124.46
销售服务费	183,393.54	178,954.05	27,359.18	47,207.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,364.94	53,181.08	1,445.00	107,192.34
利润总额	14,885,543.02	8,402,209.94	843,203.89	2,745,423.63

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