兴业聚源混合A(002660)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6104 |
1.8104 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6163 |
1.8163 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6138 |
1.8138 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6128 |
1.8128 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6007 |
1.8007 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6002 |
1.8002 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6427 |
1.8427 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6594 |
1.8594 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6690 |
1.8690 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6535 |
1.8535 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6761 |
1.8761 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6878 |
1.8878 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6542 |
1.8542 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6477 |
1.8477 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6531 |
1.8531 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6512 |
1.8512 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6504 |
1.8504 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6829 |
1.8829 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6944 |
1.8944 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6591 |
1.8591 |
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