兴业聚源混合A(002660)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业聚源混合A(002660) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业聚源混合A(002660)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	30.80	62.41	6.06	75,662,730.37
2	2023-09-30	23.41	63.33	8.90	236,456,248.26
3	2023-06-30	26.89	66.30	5.84	243,341,914.04
4	2023-03-31	26.64	66.57	5.76	241,722,758.74
5	2022-12-31	29.85	81.91	4.49	343,356,320.49
6	2022-09-30	20.30	93.78	2.81	416,612,388.27
7	2022-06-30	21.76	96.03	7.86	532,019,013.28
8	2022-03-31	19.18	93.33	3.04	708,614,688.76
9	2021-12-31	21.55	79.86	4.56	674,710,983.22
10	2021-09-30	21.33	76.03	1.89	718,747,653.32
11	2021-06-30	22.21	54.64	2.05	598,022,759.01
12	2021-03-31	22.09	67.80	9.12	427,365,329.01
13	2020-12-31	20.82	81.49	1.12	821,815,160.69
14	2020-09-30	21.78	76.41	1.47	652,499,800.52
15	2020-06-30	36.33	64.50	2.58	407,716,679.55
16	2020-03-31	32.27	80.27	3.33	236,594,991.18
17	2019-12-31	-	49.12	14.81	84,972,689.69
18	2019-09-30	-	96.44	1.81	84,255,471.50
19	2019-06-30	-	114.58	1.61	113,061,367.89
20	2019-03-31	-	107.77	1.18	112,357,155.78
21	2018-12-31	-	124.17	2.36	111,600,667.83
22	2018-09-30	7.85	88.65	0.56	685,847,956.45
23	2018-06-30	3.16	80.31	5.94	682,685,873.86
24	2018-03-31	9.02	80.91	20.20	986,343,909.21
25	2017-12-31	10.00	70.29	14.68	1,282,664,326.97
26	2017-09-30	10.50	80.60	1.98	1,256,074,615.15
27	2017-06-30	9.96	86.86	1.00	1,240,018,890.59
28	2017-03-31	10.91	86.77	1.25	1,212,954,902.04
29	2016-12-31	5.19	87.72	4.84	1,203,006,849.73
30	2016-09-30	3.93	84.33	6.69	605,102,526.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年