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方正富邦惠利纯债C

(003788)

净值:
1.0525
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3535 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-03
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦惠利纯债C(003788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-031.05250.01%
2021-03-021.05240.01%
2021-03-011.05230.05%
2021-02-261.0518-0.01%
2021-02-251.05190.00%
2021-02-241.05190.02%
2021-02-231.05170.03%
2021-02-221.05140.03%
    暂无信息!
基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦 区德成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1421亿元
最近分红 方正富邦惠利纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2164/3835
最近一月 0.19% 1932/3835
最近三月 1.15% 1103/3835
最近六月 1.61% 1243/3835
最近一年 0.78% 2391/3835
今年以来 0.28% 2184/3835
成立以来 38.55% 512/3835
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦禾利39个月定开C1.01310.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正富邦惠利纯债C(003788)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40054.6098.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.680.40
其他各项资产455.621.12
方正富邦惠利纯债C(003788)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:程同朦 区德成
  • 基金公告
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