首页 > 基金> 方正富邦惠利纯债C(003788)

方正富邦惠利纯债C

(003788)

净值:
1.0356
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3366 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦惠利纯债C(003788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.03560.02%
2020-08-271.03540.13%
2020-08-261.0341-0.03%
2020-08-251.0344-0.16%
2020-08-241.0361-0.11%
2020-08-171.03980.04%
2020-08-141.03940.04%
2020-08-131.03900.04%
    暂无信息!
基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3563亿元
最近分红 方正富邦惠利纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 2170/3663
最近一月 -0.42% 3180/3663
最近三月 -2.06% 3101/3663
最近六月 -0.80% 2752/3663
最近一年 1.72% 2271/3663
今年以来 0.83% 2619/3663
成立以来 36.34% 516/3663
基金简称 单位净值 日增长率
保险B0.90703.89%
方正富邦天璇混合C1.26543.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦惠利纯债C(003788)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67594.1598.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计236.050.34
其他各项资产972.511.41
方正富邦惠利纯债C(003788)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今徐超1351.430.60
现任基金经理:程同朦 王靖
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-