方正富邦惠利纯债C(003788)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
40,846,033.99 |
22,033,070.72 |
23,370,574.06 |
311,971,035.00 |
| 利息合计 |
252,027.75 |
222,584.99 |
151,849.86 |
1,362,095.28 |
| 其中：存款利息收入 |
8,808.74 |
140,132.06 |
107,283.03 |
70,833.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
243,219.01 |
82,452.93 |
44,566.83 |
1,291,262.17 |
| 投资收益合计 |
20,893,582.63 |
120,962,904.39 |
100,812,181.70 |
247,274,480.61 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,893,582.63 |
120,962,904.39 |
100,812,181.70 |
247,274,480.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
19,700,422.41 |
-99,152,460.15 |
-77,593,496.32 |
63,334,118.65 |
| 其他收入 |
1.20 |
41.49 |
38.82 |
340.46 |
| 费用 |
6,415,135.90 |
30,696,282.19 |
16,926,268.50 |
34,033,215.97 |
| 管理人报酬 |
3,555,859.27 |
13,282,589.43 |
6,873,245.44 |
15,066,586.67 |
| 基金托管费 |
1,185,286.38 |
4,427,529.87 |
2,291,081.86 |
5,022,195.58 |
| 销售服务费 |
201.74 |
30,037.76 |
15,941.02 |
28,083.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,547,525.63 |
12,701,239.42 |
7,623,261.83 |
13,669,149.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,547,525.63 |
12,701,239.42 |
7,623,261.83 |
13,669,149.78 |
| 其他费用 |
122,738.35 |
247,200.00 |
122,738.35 |
247,200.00 |
| 利润总额 |
34,430,898.09 |
-8,663,211.47 |
6,444,305.56 |
277,937,819.03 |
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