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方正富邦惠利纯债C(003788)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-16 1.0586 1.3596
2 2021-04-15 1.0584 1.3594
3 2021-04-14 1.0585 1.3595
4 2021-04-13 1.0583 1.3593
5 2021-04-12 1.0574 1.3584
6 2021-04-09 1.0567 1.3577
7 2021-04-08 1.0564 1.3574
8 2021-04-07 1.0562 1.3572
9 2021-04-06 1.0564 1.3574
10 2021-04-02 1.0561 1.3571
11 2021-04-01 1.0559 1.3569
12 2021-03-31 1.0557 1.3567
13 2021-03-30 1.0554 1.3564
14 2021-03-29 1.0553 1.3563
15 2021-03-26 1.0551 1.3561
16 2021-03-25 1.0552 1.3562
17 2021-03-24 1.0551 1.3561
18 2021-03-23 1.0546 1.3556
19 2021-03-22 1.0544 1.3554
20 2021-03-19 1.0541 1.3551
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