方正富邦惠利纯债C(003788)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦惠利纯债C(003788)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	99.53	0.50	5,256,667,039.50
2	2025-06-30	-	110.67	0.34	4,560,180,036.20
3	2025-03-31	-	116.31	0.17	4,472,337,494.42
4	2024-12-31	-	100.38	0.03	5,280,519,535.87
5	2024-09-30	-	111.38	0.04	4,011,408,876.72
6	2024-06-30	-	102.72	0.02	5,775,783,392.91
7	2024-03-31	-	107.28	0.06	5,772,285,327.88
8	2023-12-31	-	90.11	0.33	5,531,533,385.92
9	2023-09-30	-	130.83	0.29	1,368,825,402.19
10	2023-06-30	-	120.93	0.81	1,470,946,579.35
11	2023-03-31	-	136.16	0.10	1,389,430,161.95
12	2022-12-31	-	104.07	0.12	1,919,043,731.09
13	2022-09-30	-	71.54	1.84	2,440,814,660.49
14	2022-06-30	-	124.67	9.32	336,532,636.59
15	2022-03-31	-	113.63	5.25	330,343,253.46
16	2021-12-31	-	124.60	6.47	328,921,552.00
17	2021-09-30	-	109.06	5.24	324,442,254.66
18	2021-06-30	-	120.41	10.08	319,830,865.86
19	2021-03-31	-	117.21	10.09	316,093,897.74
20	2020-12-31	-	127.48	0.51	314,206,263.86
21	2020-09-30	-	125.97	0.65	310,523,749.28
22	2020-06-30	-	126.20	0.44	535,629,353.96
23	2020-03-31	-	107.58	0.33	538,614,330.99
24	2019-12-31	-	91.08	0.39	525,176,619.49
25	2019-09-30	-	113.07	0.29	635,609,604.67
26	2019-06-30	-	96.64	0.35	687,356,966.29
27	2019-03-31	-	100.42	0.08	898,130,641.68
28	2018-12-31	-	104.69	0.10	860,396,750.25
29	2018-09-30	-	94.51	0.05	1,034,472,907.22
30	2018-06-30	-	103.64	0.13	828,869,271.09
31	2018-03-31	-	135.63	0.06	1,327,300,687.58
32	2017-12-31	-	112.48	0.09	1,302,006,657.90
33	2017-09-30	-	-	211.26	91,083.30
34	2017-06-30	-	-	136.26	424,620.51
35	2017-03-31	-	98.38	0.16	996,954,074.23

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