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方正富邦惠利纯债C(003788)财务指标
  2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
本期已实现收益 62,699.64 -21,310.82 80,069.91 31,574.63
本期利润 -26,194.03 -13,876.28 -20,792.66 37,508.85
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.01 -0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% -1.60 0.00 -0.88 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 33,099.06 0.00 102,809.16 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.05 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值 701,153.15 827,008.85 1,641,729.52 1,591,037.85
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.07 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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