国富安享货币

(004120)

每万份收益:
0.7496元
7日年化率:
2.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-24
  • 收益走势
国富安享货币(004120)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-240.74962.67%
2019-03-230.74962.66%
2019-03-220.74442.64%
2019-03-210.73782.63%
2019-03-200.74482.62%
2019-03-190.70742.61%
2019-03-180.62752.64%
2019-03-170.72102.71%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180611418交通银行CD11449531.2899525.63
211188659418宁波银行CD19629725.4595183.38
311188213318南京银行CD10028391.2840743.22
411180911218浦发银行CD11226740.2733283.04
511189251618南京银行CD03119895.1096562.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券49.8580590.01
国富安享货币(004120)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券545568.8760.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产228551.3025.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123424.0313.70
其他各项资产3378.210.37
合计900922.41100
国富安享货币(004120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-22至今王莉671硕士
2017-05-22至今胡永燕671硕士
现任基金经理:王莉