国富安享货币

(004120)

每万份收益:
0.7896元
7日年化率:
3.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 收益走势
国富安享货币(004120)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-200.78963.09%
2018-11-190.78923.08%
2018-11-180.79183.07%
2018-11-170.79173.05%
2018-11-161.11463.04%
2018-11-150.77712.94%
2018-11-140.77972.94%
2018-11-130.77262.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0427062.0141054.75
211181541818民生银行CD41825872.0489424.54
311189527618宁波银行CD05822979.2783594.03
401180080818大唐新能SCP00220025.7362393.52
511181611818上海银行CD11819981.9783493.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券38728.4132856.8
国富安享货币(004120)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券294800.1349.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产188645.1931.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108878.1718.24
其他各项资产4669.130.78
合计596992.61100
国富安享货币(004120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-22至今王莉548硕士
2017-05-22至今胡永燕548硕士
现任基金经理:王莉