基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富安享货币B(004120) |
每万份收益：
0.5035元
|
7日年化率：
1.4610%
|
2025-12-19 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 816,323,142.95 | 3.46 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 398,792,016.19 | 1.69 |
| 112511052 | 25平安银行CD052 | 299,439,840.39 | 1.27 |
| 112503279 | 25农业银行CD279 | 299,266,751.77 | 1.27 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 298,975,365.63 | 1.27 |
| 112582783 | 25长沙银行CD228 | 298,935,775.02 | 1.27 |
| 112515230 | 25民生银行CD230 | 297,833,264.63 | 1.26 |
| 112582462 | 25徽商银行CD178 | 297,766,225.85 | 1.26 |
| 2320041 | 23南京银行01 | 202,003,910.72 | 0.86 |
| 012581897 | 25国药控股SCP001 | 200,325,174.25 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 55.24 | 21.44 | 23,588,779,072.27 |
| 2025-06-30 | - | 62.18 | 14.94 | 19,562,870,602.73 |
| 2025-03-31 | - | 47.97 | 12.15 | 15,906,672,108.32 |
| 2024-12-31 | - | 45.63 | 12.52 | 27,547,777,505.96 |
| 2024-09-30 | - | 46.98 | 26.38 | 21,082,930,895.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-27 | - | 严婧璧 | 2339 | 14.06 |
| 2017-05-22 | - | 王莉 | 3135 | 23.34 |
| 2017-05-22 | 2017-09-13 | 胡永燕 | 114 | 1.20 |
微信公众号
证券之星APP
