国富安享货币B(004120)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富安享货币B(004120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	355,655,928.57	163,843,621.19	451,237,433.94	237,227,767.01
利息合计	155,890,357.42	77,425,789.65	240,389,815.54	124,227,774.78
其中：存款利息收入	62,743,116.80	28,760,077.30	119,653,179.50	55,298,892.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,147,240.62	48,665,712.35	120,736,636.04	68,928,882.51
投资收益合计	199,765,571.15	86,417,831.54	210,847,618.40	112,999,992.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	194,447,339.04	83,653,594.92	209,119,770.45	112,402,998.07
资产支持证券投资收益	5,318,232.11	2,764,236.62	1,727,847.95	596,994.16
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	56,865,344.91	25,900,966.27	63,668,599.79	29,802,116.23
管理人报酬	35,833,575.25	17,314,128.70	40,716,644.24	20,201,534.49
基金托管费	9,976,269.24	4,328,532.15	10,179,161.38	5,050,383.80
销售服务费	1,995,254.39	865,706.81	2,046,889.17	1,010,076.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,657,143.28	3,203,935.86	10,295,567.56	3,326,765.67
其中：卖出回购金融资产支出	8,657,143.28	3,203,935.86	10,295,567.56	3,326,765.67
其他费用	315,610.06	151,568.94	304,822.20	141,550.94
利润总额	298,790,583.66	137,942,654.92	387,568,834.15	207,425,650.78

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