| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.49 | 32.20 | 47.15 | 43.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.38 | 0.46 | 0.57 | - |
| 30天-60天(%) | 17.88 | 15.20 | 12.15 | 5.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 25.74 | 18.54 | 16.18 | 9.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.19 | 3.67 | 5.58 | 6.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 23.71 | 31.80 | 17.78 | 34.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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