| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 35.30 | 37.33 | 34.49 | 32.20 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.38 | 0.46 |
| 30天-60天(%) | 17.39 | 4.92 | 17.88 | 15.20 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 16.95 | 17.19 | 25.74 | 18.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.90 | 10.71 | 4.19 | 3.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 31.00 | 30.05 | 23.71 | 31.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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