国富安享货币B(004120)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

国富安享货币B(004120)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	181,568,043.47	298,780,813.69	137,936,955.56	387,476,318.89
本期利润	181,568,043.47	298,780,813.69	137,936,955.56	387,476,318.89
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.67	1.52	0.80	1.93
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	27,031,709,466.44	29,446,312,639.82	19,562,252,494.04	27,547,024,087.73
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	24.43	23.60	22.72	21.75

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