国富安享货币B(004120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富安享货币B(004120)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,620,831.80	20,098,653.25	22,602,280.58	32,956,957.23
存出保证金	7,741.52	7,224.59	29,873.99	2,206.52
交易性金融资产	14,801,002,536.47	12,483,707,540.97	12,888,601,026.49	8,788,927,201.72
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,732,670,853.46	12,163,617,005.95	12,571,357,656.18	8,738,298,708.57
资产支持证券投资	68,331,683.01	320,090,535.02	317,243,370.31	50,628,493.15
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,663,469,742.31	4,469,878,778.53	11,331,278,576.49	6,738,057,514.14
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,507,172.26	2,057,484.50	387,752,713.98	329,301,376.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,579,093,245.53	19,879,184,008.01	28,057,526,639.62	22,004,470,893.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	80,563,272.86	311,118,325.07	502,730,291.72	563,311,807.13
应付证券清算款	45,500,000.00	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,285,054.86	3,120,464.67	3,999,094.58	3,226,689.07
应付托管费	1,095,018.30	780,116.18	999,773.66	806,672.29
应付销售服务费	219,003.78	156,023.27	201,845.02	161,334.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	90,892.67	51,070.85	89,453.25	102,154.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,201,499.21	767,150.82	1,223,584.31	2,987,075.58
其他负债	510,595.42	320,254.42	505,091.12	373,113.87
负债合计	132,465,337.10	316,313,405.28	509,749,133.66	570,968,846.66
所有者权益
实收基金	29,446,627,908.43	19,562,870,602.73	27,547,777,505.96	21,433,502,046.73
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	29,446,627,908.43	19,562,870,602.73	27,547,777,505.96	21,433,502,046.73
负债及所有者权益总计	29,579,093,245.53	19,879,184,008.01	28,057,526,639.62	22,004,470,893.39

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