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浦银安盛港股通量化混合A(005255)
浦银安盛港股通量化混合A
(005255)
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累计净值：0.9148
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 0.9148 | -2.55% |
| 2026-02-12 | 0.9387 | 0.06% |
| 2026-02-11 | 0.9381 | 0.40% |
| 2026-02-10 | 0.9344 | 0.56% |
| 2026-02-09 | 0.9292 | 2.65% |
| 2026-02-06 | 0.9052 | -1.32% |
| 2026-02-05 | 0.9173 | -1.44% |
| 2026-02-04 | 0.9307 | -1.38% |
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基金全称
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浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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俞瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.3232亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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-9.71%
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最近三月
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-12.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.45%
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最近两年
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40.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 61,200.00 | 3,949,546.22 | 9.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 3,787,201.46 | 9.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,200.00 | 3,766,210.63 | 9.04 |
| 01024 | 快手-W | 55,800.00 | 3,223,059.28 | 7.74 |
| 01347 | 华虹半导体 | 41,000.00 | 2,751,479.09 | 6.60 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 31,000.00 | 2,221,785.72 | 5.33 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 21,500.00 | 1,851,623.58 | 4.44 |
| 01810 | 小米集团-W | 46,200.00 | 1,639,940.43 | 3.94 |
| 01357 | 美图公司 | 241,500.00 | 1,526,893.41 | 3.67 |
| 03690 | 美团-W | 13,890.00 | 1,295,973.48 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,454,346.00 | 3.49 | 72.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 542,220.00 | 1.30 | 27.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 7.93 | 41,661,146.85 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 12.46 | 57,857,546.40 |
| 2025-06-30 | 89.12 | - | 16.80 | 103,824,439.80 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 12.19 | 39,914,711.87 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 9.03 | 24,910,791.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-21 | - | 俞瑾 | 1152 | 9.48 |
| 2018-01-24 | 2022-12-21 | 罗雯 | 1792 | -16.44 |
| 2018-01-24 | 2021-09-01 | IKEDA KAE | 1316 | 26.79 |
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