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浦银安盛港股通量化混合A(005255) |
净值：
0.9181
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日增长率：
1.46%
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累计净值：0.9181 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.97% | 2638/7271 |
| 最近一月 | 9.87% | 1066/7271 |
| 最近三月 | 23.85% | 99/7271 |
| 最近六月 | -0.07% | 2033/7271 |
| 最近一年 | -17.47% | 5087/7271 |
| 今年以来 | 6.66% | 2185/7271 |
| 成立以来 | -8.19% | 5766/7271 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.8703 | 2.42% |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 1.0247 | 2.31% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 863.57 | 16.78 |
| 工业 | 356.86 | 6.93 |
| 金融 | 346.01 | 6.72 |
| 日常消费品 | 319.95 | 6.22 |
| 医疗保健 | 287.95 | 5.60 | 其他 | 2972.02 | 57.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3072.41 | 59.45 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1977.44 | 38.26 |
| 其他各项资产 | 118.36 | 2.29 |
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