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浦银安盛港股通量化混合A

(005255)

净值:
0.9181
日增长率:
1.46%
累计净值:0.9181 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛港股通量化混合A(005255)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-200.91811.46%
2023-01-190.90490.68%
2023-01-130.90040.48%
2023-01-120.89610.08%
2023-01-110.89540.49%
2023-01-100.8910-0.72%
2023-01-090.89750.41%
2023-01-060.8938-0.15%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 俞瑾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5146亿元
最近分红 浦银安盛港股通量化混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.97% 2638/7271
最近一月 9.87% 1066/7271
最近三月 23.85% 99/7271
最近六月 -0.07% 2033/7271
最近一年 -17.47% 5087/7271
今年以来 6.66% 2185/7271
成立以来 -8.19% 5766/7271
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600036招商银行0.2914.630.25金融业
600036招商银行0.2914.130.32金融业
600036招商银行0.2912.240.33金融业
600036招商银行0.2913.570.39金融业
600036招商银行0.2910.810.21金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品863.5716.78
工业356.866.93
金融346.016.72
日常消费品319.956.22
医疗保健287.955.60
其他2972.0257.75
浦银安盛港股通量化混合A(005255)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3072.4159.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1977.4438.26
其他各项资产118.362.29
浦银安盛港股通量化混合A(005255)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:俞瑾
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