基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛港股通量化混合A(005255) |
净值：
0.7071
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：0.7071 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 16,406.00 | 3,066,477.62 | 9.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 31,700.00 | 2,461,453.33 | 7.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,600.00 | 1,580,639.40 | 5.00 |
| 01888 | 建滔积层板 | 18,000.00 | 1,550,101.19 | 4.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,343,890.04 | 4.25 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 93,000.00 | 1,226,166.78 | 3.88 |
| 688257 | 新锐股份 | 10,920.00 | 1,112,748.00 | 3.52 |
| 06613 | 蓝思科技 | 44,400.00 | 1,078,238.82 | 3.41 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 16,100.00 | 1,013,115.80 | 3.21 |
| 00522 | ASMPT | 4,600.00 | 954,084.80 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.05 | - | 9.72 | 31,605,238.73 |
| 2026-03-31 | 87.12 | - | 16.01 | 33,569,068.38 |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 7.93 | 41,661,146.85 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 12.46 | 57,857,546.40 |
| 2025-06-30 | 89.12 | - | 16.80 | 103,824,439.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-21 | - | 俞瑾 | 1325 | -14.42 |
| 2018-01-24 | 2022-12-21 | 罗雯 | 1792 | -16.44 |
| 2018-01-24 | 2021-09-01 | IKEDA KAE | 1316 | 26.79 |
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