基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛港股通量化混合(005255) |
净值：
1.0103
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.0103 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 4180.50 | 27.65 |
| 地产业 | 1803.00 | 11.93 |
| 信息技术 | 1668.01 | 11.03 |
| 非必需消费品 | 1541.84 | 10.20 |
| 医疗保健 | 974.06 | 6.44 | 其他 | 4951.41 | 32.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14110.75 | 90.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1431.01 | 9.15 |
| 其他各项资产 | 89.22 | 0.57 |
