基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银港股通量化混合A(005255) |
净值：
0.5711
|
日增长率：
1.76%
|
累计净值：0.5711 | 2026-11-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 50,000.00 | 2,083,385.34 | 7.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,000.00 | 1,921,659.01 | 7.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 31,700.00 | 1,650,402.58 | 6.24 |
| 01347 | 华虹宏力 | 16,406.00 | 1,484,373.34 | 5.61 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 10,000.00 | 1,443,004.02 | 5.46 |
| 00148 | 建滔集团 | 27,000.00 | 1,292,136.71 | 4.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,072,939.16 | 4.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 970,128.00 | 3.67 |
| 02513 | 智谱 | 1,400.00 | 770,346.11 | 2.91 |
| 688257 | 新锐股份 | 13,600.00 | 728,688.00 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.63 | - | 27.11 | 26,443,732.92 |
| 2026-06-30 | 88.05 | - | 9.72 | 31,605,238.73 |
| 2026-03-31 | 87.12 | - | 16.01 | 33,569,068.38 |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 7.93 | 41,661,146.85 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 12.46 | 57,857,546.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-10-13 | - | IKEDA KAE | 25 | -11.35 |
| 2022-12-21 | - | 俞瑾 | 1417 | -31.65 |
| 2018-01-24 | 2022-12-21 | 罗雯 | 1792 | -16.44 |
| 2018-01-24 | 2021-09-01 | IKEDA KAE | 1316 | 26.79 |
微信公众号
证券之星APP
