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浦银安盛港股通量化混合(005255) |
净值：
0.9067
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.9067 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.54% | 230/3061 |
| 最近一月 | 4.96% | 992/3061 |
| 最近三月 | -3.15% | 1805/3061 |
| 最近六月 | 5.95% | 2011/3061 |
| 最近一年 | -0.80% | 1956/3061 |
| 今年以来 | 8.29% | 1920/3061 |
| 成立以来 | -3.97% | 2582/3061 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0764 | 0.28% |
| 浦银安盛港股通量化混合 | 0.9603 | 0.27% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 5924.32 | 24.13 |
| 地产业 | 2531.25 | 10.31 |
| 工业 | 1881.29 | 7.66 |
| 信息技术 | 1751.90 | 7.14 |
| 能源 | 1369.21 | 5.58 | 其他 | 11091.42 | 45.18 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 17540.25 | 71.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3000.00 | 12.18 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4092.24 | 16.61 |
| 其他各项资产 | 6.46 | 0.03 |
