浦银安盛港股通量化混合

(005255)

净值:
0.9067
日增长率:
0.14%
累计净值:0.9067 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛港股通量化混合(005255)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.90670.14%
2019-06-050.90540.54%
2019-05-310.9057-0.17%
2019-05-300.90720.12%
2019-05-290.9061-0.54%
2019-05-280.91100.67%
2019-05-270.9049-0.32%
2019-05-240.90780.36%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 IKEDA KAE 罗雯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4548亿元
最近分红 浦银安盛港股通量化混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.54% 230/3061
最近一月 4.96% 992/3061
最近三月 -3.15% 1805/3061
最近六月 5.95% 2011/3061
最近一年 -0.80% 1956/3061
今年以来 8.29% 1920/3061
成立以来 -3.97% 2582/3061
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行237.00725.873.11--------
00939建设银行218.001260.815.41--------
01288农业银行148.00462.051.98--------
01398工商银行85.00421.711.81--------
00883中国海洋石油39.00501.862.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融5924.3224.13
地产业2531.2510.31
工业1881.297.66
信息技术1751.907.14
能源1369.215.58
其他11091.4245.18
浦银安盛港股通量化混合(005255)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17540.2571.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0012.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4092.2416.61
其他各项资产6.460.03
浦银安盛港股通量化混合(005255)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:IKEDA KAE 罗雯