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浦银安盛港股通量化混合A(005255)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 25,182,254.27 19,774,409.59 4,321,554.78
结算备付金 - - - -
存出保证金 - 103.87 - -
交易性金融资产 20,089,611.55 25,099,561.89 30,724,112.65 32,867,341.01
其中:股票投资 20,089,611.55 25,099,561.89 30,724,112.65 32,867,341.01
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 1,280.00 236,658.20 - 262,916.59
应收申购款 4,692.43 1,501,513.30 1,183,568.61 113,077.42
其他资产 - - - -
资产总计 22,918,397.82 52,020,091.53 51,682,090.85 37,564,889.80
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 4.16 5.23 6.53 6.89
应付赎回款 36,217.45 91,453.62 2,262.97 332,969.46
应付管理人报酬 23,003.47 36,594.34 47,941.84 44,642.00
应付托管费 3,833.92 6,099.07 7,990.33 7,440.33
应付销售服务费 304.82 668.64 1,786.10 238.85
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 64,382.11 56,785.10 157,342.97 78,816.54
负债合计 127,745.93 191,606.00 217,330.74 464,114.07
所有者权益
实收基金 32,903,789.11 68,379,225.30 59,855,193.52 38,870,858.50
未分配利润 -10,113,137.22 -16,550,739.77 -8,390,433.41 -1,770,082.77
所有者权益合计 22,790,651.89 51,828,485.53 51,464,760.11 37,100,775.73
负债及所有者权益总计 22,918,397.82 52,020,091.53 51,682,090.85 37,564,889.80
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