首页 - 基金 - 浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 基金净值
浦银安盛港股通量化混合A(005255)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 0.7645 0.7645
2 2024-06-20 0.7741 0.7741
3 2024-06-19 0.7791 0.7791
4 2024-06-18 0.7643 0.7643
5 2024-06-17 0.7662 0.7662
6 2024-06-14 0.7715 0.7715
7 2024-06-13 0.7764 0.7764
8 2024-06-12 0.7710 0.7710
9 2024-06-11 0.7728 0.7728
10 2024-06-07 0.7815 0.7815
11 2024-06-06 0.7837 0.7837
12 2024-06-05 0.7783 0.7783
13 2024-06-04 0.7825 0.7825
14 2024-06-03 0.7791 0.7791
15 2024-05-31 0.7710 0.7710
16 2024-05-30 0.7754 0.7754
17 2024-05-29 0.7864 0.7864
18 2024-05-28 0.7981 0.7981
19 2024-05-27 0.7944 0.7944
20 2024-05-24 0.7839 0.7839
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