| 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
| 收入 | -5,807,262.23 | 58,735.83 | 38,339.62 | 63,470.30 |
| 利息合计 | 15,259.61 | 58,735.83 | 38,339.62 | 63,470.30 |
| 其中：存款利息收入 | 15,259.61 | 58,735.83 | 38,339.62 | 63,470.30 |
| 债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益合计 | -1,906,079.22 | 4,764,940.99 | 5,335,410.40 | 18,021,035.12 |
| 其中：股票投资收益 | -2,293,819.17 | 4,077,495.65 | 4,897,229.35 | 16,624,488.59 |
| 基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 2,984.21 | 0.00 | 0.00 |
| 股利收益 | 387,739.95 | 684,461.13 | 438,181.05 | 1,396,546.53 |
| 公允价值变动收益 | -3,926,163.71 | -14,357,561.61 | -1,199,986.85 | -342,285.64 |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9,721.09 | 372,436.64 | 336,745.88 | 37,264.10 |
| 费用 | 399,874.70 | 1,636,788.48 | 948,559.27 | 1,978,679.46 |
| 管理人报酬 | 276,772.20 | 1,024,135.48 | 580,235.97 | 1,235,672.31 |
| 基金托管费 | 46,128.67 | 170,689.26 | 96,706.01 | 205,945.42 |
| 销售服务费 | 1,403.19 | 234.36 | 0.00 | 0.00 |
| 交易费用 | 0.00 | 371,143.63 | 286,724.32 | 356,811.73 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -6,207,136.93 | -10,798,236.63 | 3,561,949.78 | 15,800,804.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
