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浦银安盛港股通量化混合A(005255)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 -4,349,331.77 -2,252,581.93 -4,586,819.41 -2,239,493.14
本期利润 -5,916,199.70 -3,703,771.02 -9,589,686.87 -6,109,264.83
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.10 -0.25 -0.16
本期加权平均净值利润率(%) -21.06 -11.93 -28.41 -16.84
本期基金份额净值增长率(%) -19.51 -11.70 -22.59 -14.16
期末可供分配利润 -9,700,090.73 -8,637,187.72 -5,578,639.22 -1,733,074.96
期末可供分配基金份额利润 -0.31 -0.24 -0.14 -0.05
期末基金资产净值 21,883,488.26 27,366,002.90 34,501,368.09 36,353,142.00
期末基金份额净值 0.69 0.76 0.86 0.95
基金份额累计净值增长率(%) -30.71 -23.99 -13.92 -4.55
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