基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量成长混合C(011452) |
净值：
1.0481
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.0481 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600025 | 华能水电 | 528.61 | 4514.32 | 4.95 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 300012 | 华测检测 | 279.52 | 7650.49 | 5.19 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 251.65 | 7172.00 | 5.93 | 科学研究和技术服务业 |
| 600383 | 金地集团 | 241.64 | 3450.62 | 5.44 | 房地产业 |
| 001979 | 招商蛇口 | 231.34 | 3507.11 | 5.53 | 房地产业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 20287.07 | 42.59 |
| 通讯业务 | 11546.05 | 24.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 5121.03 | 10.75 |
| 房地产 | 3120.98 | 6.55 |
| 卫生和社会工作 | 567.07 | 1.19 | 其他 | 6992.82 | 14.68 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 42808.28 | 88.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4303.82 | 8.91 |
| 其他各项资产 | 1196.08 | 2.48 |
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