华泰柏瑞质量成长C(011452)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
2.3396 |
2.3396 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.2252 |
2.2252 |
| 3 |
2026-07-29 |
2.4498 |
2.4498 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.4780 |
2.4780 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.8184 |
2.8184 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.6694 |
2.6694 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.7539 |
2.7539 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.7752 |
2.7752 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.9714 |
2.9714 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.7120 |
2.7120 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.8403 |
2.8403 |
| 12 |
2026-07-16 |
3.1983 |
3.1983 |
| 13 |
2026-07-15 |
3.3392 |
3.3392 |
| 14 |
2026-07-14 |
3.4185 |
3.4185 |
| 15 |
2026-07-13 |
3.1494 |
3.1494 |
| 16 |
2026-07-10 |
3.3619 |
3.3619 |
| 17 |
2026-07-09 |
3.5451 |
3.5451 |
| 18 |
2026-07-08 |
3.3271 |
3.3271 |
| 19 |
2026-07-07 |
3.4156 |
3.4156 |
| 20 |
2026-07-06 |
3.4548 |
3.4548 |
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