华泰柏瑞质量成长C(011452)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰柏瑞质量成长C(011452) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞质量成长C(011452)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	69,443,949.38	2,136,391.19	2,129,982.59	1,280,828.91
存出保证金	3,508,450.44	488,447.21	73,225.35	98,217.62
交易性金融资产	26,610,271,784.83	2,050,553,441.81	275,985,685.78	249,131,210.90
其中：股票投资	26,554,415,449.12	2,007,018,285.31	275,813,675.98	249,131,210.90
债券投资	55,856,335.71	43,535,156.50	172,009.80	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,470,411.05	6,256,493.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	136,696.92	7,977.60
应收申购款	881,018,230.85	56,216,750.29	2,381,425.70	25,374.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,866,774,602.52	2,441,033,276.71	300,766,088.42	274,922,868.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	558,324,083.98	52,426,717.93	775,366.27	4,262,336.34
应付赎回款	573,811,448.65	112,189,209.67	1,274,916.14	270,894.75
应付管理人报酬	23,434,284.15	1,717,110.94	268,858.65	285,813.80
应付托管费	3,905,714.02	286,185.16	44,809.75	47,635.62
应付销售服务费	6,048,890.27	395,467.91	652.89	561.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,336.69	-	0.30	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,486,101.70	1,579,272.88	485,932.82	586,706.57
负债合计	1,179,011,859.46	168,593,964.49	2,850,536.82	5,453,948.75
所有者权益
实收基金	7,064,108,262.72	1,295,550,740.12	327,910,205.35	353,128,315.38
未分配利润	21,623,654,480.34	976,888,572.10	-29,994,653.75	-83,659,395.39
所有者权益合计	28,687,762,743.06	2,272,439,312.22	297,915,551.60	269,468,919.99
负债及所有者权益总计	29,866,774,602.52	2,441,033,276.71	300,766,088.42	274,922,868.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年