华泰柏瑞质量成长C(011452)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞质量成长C(011452)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,174,196,119.98	577,766,789.00	49,330,776.32	-1,620,601.86
利息合计	1,902,791.25	275,952.85	38,908.20	183,847.56
其中：存款利息收入	1,902,791.25	275,952.85	38,908.20	183,847.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,953,856,272.18	290,209,536.03	3,132,671.49	10,013,421.66
其中：股票投资收益	1,922,641,553.70	287,954,588.96	1,963,468.76	-1,616,246.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	261,807.44	131,091.63	9.54	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,952,911.04	2,123,855.44	1,169,193.19	11,629,668.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,094,713,861.61	272,169,500.10	46,142,322.47	-11,837,061.01
其他收入	123,723,194.94	15,111,800.02	16,874.16	19,189.93
费用	91,607,724.60	12,554,589.70	1,934,414.95	4,480,925.28
管理人报酬	64,162,041.28	9,196,102.89	1,569,885.21	3,661,825.30
基金托管费	10,693,673.55	1,532,683.78	261,647.48	610,304.17
销售服务费	16,608,313.71	1,603,047.66	3,257.29	10,469.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,362.66	222,755.29	99,624.93	198,326.00
利润总额	11,082,588,395.38	565,212,199.30	47,396,361.37	-6,101,527.14

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