华泰柏瑞质量成长C(011452)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,531,349,584.85 |
170,291,856.19 |
-1,914.16 |
-156,978.74 |
| 本期利润 |
8,660,094,682.25 |
226,649,027.46 |
380,298.73 |
53,434.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.91 |
0.87 |
0.18 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
100.47 |
56.41 |
23.10 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
131.52 |
132.09 |
18.81 |
-2.80 |
| 期末可供分配利润 |
6,052,546,381.48 |
640,033,855.95 |
-273,351.68 |
-521,853.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
0.64 |
-0.11 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
22,674,637,253.66 |
1,738,601,851.51 |
2,309,450.51 |
1,587,851.15 |
| 期末基金份额净值 |
4.04 |
1.75 |
0.89 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.79 |
-4.64 |
-51.18 |
-58.91 |
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