基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智能生活混合(011503) |
净值：
1.0769
|
日增长率：
-0.21%
|
累计净值：1.0769 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 638,000.00 | 27,906,120.00 | 5.97 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 4,672,000.00 | 24,559,491.15 | 5.26 |
| 00753 | 中国国航 | 3,646,000.00 | 23,282,500.65 | 4.98 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,324,800.00 | 19,713,024.00 | 4.22 |
| 000895 | 双汇发展 | 727,407.00 | 19,254,463.29 | 4.12 |
| 600115 | 中国东航 | 2,832,400.00 | 16,994,400.00 | 3.64 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 3,194,670.00 | 15,379,660.83 | 3.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 917,100.00 | 14,444,325.00 | 3.09 |
| 002415 | 海康威视 | 472,900.00 | 14,111,336.00 | 3.02 |
| 00999 | 小菜园 | 1,649,462.00 | 13,989,476.17 | 2.99 |
| 03998 | 波司登 | 3,380,000.00 | 13,615,860.86 | 2.91 |
| 600029 | 南方航空 | 1,038,400.00 | 8,317,584.00 | 1.78 |
| 601111 | 中国国航 | 593,300.00 | 5,559,221.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,788,148.68 | 41.69 | 77.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,230,779.00 | 12.03 | 22.39 |
| 租赁和商务服务业 | 94,560.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.86 | - | 10.54 | 467,285,554.87 |
| 2025-09-30 | 89.43 | - | 12.80 | 539,732,096.43 |
| 2025-06-30 | 82.52 | - | 22.12 | 420,531,344.21 |
| 2025-03-31 | 88.87 | - | 11.49 | 265,885,798.91 |
| 2024-12-31 | 90.94 | - | 9.25 | 231,320,207.85 |
微信公众号
证券之星APP
