基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智能生活混合(011503) |
净值：
1.0332
|
日增长率：
-0.46%
|
累计净值：1.0332 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 362,125.00 | 29,903,935.22 | 5.54 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 112,852.00 | 27,488,835.94 | 5.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 336,800.00 | 21,787,592.00 | 4.04 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,128,300.00 | 21,325,566.00 | 3.95 |
| 01801 | 信达生物 | 230,091.00 | 20,250,601.59 | 3.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 236,000.00 | 17,140,103.92 | 3.18 |
| 00753 | 中国国航 | 3,124,000.00 | 16,599,510.21 | 3.08 |
| 00853 | 微创医疗 | 1,293,600.00 | 16,286,416.50 | 3.02 |
| 300979 | 华利集团 | 301,900.00 | 16,006,738.00 | 2.97 |
| 600115 | 中国东航 | 2,673,000.00 | 11,092,950.00 | 2.06 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 2,728,000.00 | 8,293,729.44 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,558,015.42 | 31.60 | 68.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,418,516.00 | 6.01 | 13.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,586,112.00 | 3.44 | 7.45 |
| 批发和零售业 | 14,705,028.00 | 2.72 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,529,776.00 | 1.21 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 4,235,530.00 | 0.78 | 1.70 |
| 房地产业 | 2,362,912.50 | 0.44 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.43 | - | 12.80 | 539,732,096.43 |
| 2025-06-30 | 82.52 | - | 22.12 | 420,531,344.21 |
| 2025-03-31 | 88.87 | - | 11.49 | 265,885,798.91 |
| 2024-12-31 | 90.94 | - | 9.25 | 231,320,207.85 |
| 2024-09-30 | 88.69 | - | 10.20 | 237,040,579.89 |
微信公众号
证券之星APP
