基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智能生活混合(011503) |
净值：
0.8582
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.8582 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 66,300.00 | 10,740,600.00 | 3.68 |
| 002415 | 海康威视 | 279,300.00 | 9,552,060.00 | 3.27 |
| 300666 | 江丰电子 | 24,400.00 | 8,993,840.00 | 3.08 |
| 09987 | 百胜中国 | 28,428.00 | 7,891,288.15 | 2.70 |
| 01347 | 华虹宏力 | 40,000.00 | 7,476,478.40 | 2.56 |
| 688087 | 英科再生 | 221,720.00 | 7,409,882.40 | 2.54 |
| 01109 | 华润置地 | 278,500.00 | 7,256,735.25 | 2.49 |
| 002371 | 北方华创 | 7,900.00 | 6,988,024.00 | 2.39 |
| 603345 | 安井食品 | 85,599.00 | 6,864,183.81 | 2.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 128,800.00 | 6,702,752.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,299,630.45 | 53.20 | 89.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,750,854.60 | 2.66 | 4.46 |
| 金融业 | 6,224,178.00 | 2.13 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,627,167.40 | 0.90 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,758,120.00 | 0.60 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.35 | - | 19.31 | 291,924,697.76 |
| 2026-03-31 | 83.71 | - | 15.44 | 326,292,982.09 |
| 2025-12-31 | 90.86 | - | 10.54 | 467,285,554.87 |
| 2025-09-30 | 89.43 | - | 12.80 | 539,732,096.43 |
| 2025-06-30 | 82.52 | - | 22.12 | 420,531,344.21 |
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