基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智能生活混合(011503) |
净值：
0.9559
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.9559 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,200.00 | 13,340,000.00 | 4.09 |
| 00175 | 吉利汽车 | 610,000.00 | 11,267,501.54 | 3.45 |
| 603345 | 安井食品 | 119,199.00 | 11,116,498.74 | 3.41 |
| 09926 | 康方生物 | 96,601.00 | 11,105,259.65 | 3.40 |
| 601799 | 星宇股份 | 85,300.00 | 10,407,453.00 | 3.19 |
| 600428 | 中远海特 | 1,123,200.00 | 10,097,568.00 | 3.09 |
| 600298 | 安琪酵母 | 247,100.00 | 9,985,311.00 | 3.06 |
| 300677 | 英科医疗 | 159,700.00 | 9,371,196.00 | 2.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 159,500.00 | 8,807,590.00 | 2.70 |
| 000895 | 双汇发展 | 300,407.00 | 8,531,558.80 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,537,789.29 | 45.52 | 75.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,167,841.00 | 5.87 | 9.74 |
| 住宿和餐饮业 | 10,766,443.00 | 3.30 | 5.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,488,760.00 | 1.07 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,408,704.00 | 1.04 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,376,706.00 | 1.03 | 1.72 |
| 金融业 | 3,333,853.00 | 1.02 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,117,645.30 | 0.96 | 1.58 |
| 采矿业 | 1,539,776.00 | 0.47 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.71 | - | 15.44 | 326,292,982.09 |
| 2025-12-31 | 90.86 | - | 10.54 | 467,285,554.87 |
| 2025-09-30 | 89.43 | - | 12.80 | 539,732,096.43 |
| 2025-06-30 | 82.52 | - | 22.12 | 420,531,344.21 |
| 2025-03-31 | 88.87 | - | 11.49 | 265,885,798.91 |
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