基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智能生活混合(011503) |
净值：
0.8428
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.8428 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 78,100.00 | 12,599,092.00 | 6.50 |
| 01112 | H&H国际控股 | 655,000.00 | 10,851,716.43 | 5.60 |
| 688087 | 英科再生 | 298,060.00 | 9,582,629.00 | 4.94 |
| 603129 | 春风动力 | 28,800.00 | 8,267,328.00 | 4.26 |
| 02556 | 迈富时 | 170,000.00 | 7,836,516.18 | 4.04 |
| 300012 | 华测检测 | 538,700.00 | 7,412,512.00 | 3.82 |
| 00325 | 布鲁可 | 131,400.00 | 7,365,604.14 | 3.80 |
| 00013 | 和黄医药 | 369,247.00 | 7,290,287.22 | 3.76 |
| 300866 | 安克创新 | 54,700.00 | 6,817,261.00 | 3.52 |
| 02525 | 禾赛-W | 490,200.00 | 6,556,024.80 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,977,885.92 | 45.38 | 92.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,412,512.00 | 3.82 | 7.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193,827.20 | 0.10 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.61 | - | 15.04 | 193,874,953.20 |
| 2026-06-30 | 81.35 | - | 19.31 | 291,924,697.76 |
| 2026-03-31 | 83.71 | - | 15.44 | 326,292,982.09 |
| 2025-12-31 | 90.86 | - | 10.54 | 467,285,554.87 |
| 2025-09-30 | 89.43 | - | 12.80 | 539,732,096.43 |
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