建信智能生活混合(011503)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信智能生活混合(011503)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,518,566.77	7,566,219.19	5,745,820.45	524,974.37
存出保证金	257,324.07	152,046.55	175,987.68	120,278.52
交易性金融资产	424,583,421.15	347,024,488.76	210,354,768.42	181,832,900.29
其中：股票投资	424,583,421.15	347,024,488.76	210,354,768.42	181,832,900.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,440,129.47	1,618,491.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	517,135.90	189,031.62	62,878.24	439,227.09
应收申购款	10,026.70	275,618.67	68,594.94	14,003.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	474,629,785.28	440,658,996.86	235,492,671.21	203,252,774.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	452,034.98	17,774,371.70	2,788,959.80	5,278,717.88
应付赎回款	4,291,991.49	626,737.11	213,398.46	24,332.80
应付管理人报酬	485,581.69	379,314.16	236,735.34	200,363.56
应付托管费	562,153.09	63,219.02	39,455.87	33,393.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,552,469.16	1,284,010.66	893,913.89	1,054,841.14
负债合计	7,344,230.41	20,127,652.65	4,172,463.36	6,591,649.30
所有者权益
实收基金	451,137,851.63	443,721,172.36	292,699,785.47	314,604,585.81
未分配利润	16,147,703.24	-23,189,828.15	-61,379,577.62	-117,943,460.38
所有者权益合计	467,285,554.87	420,531,344.21	231,320,207.85	196,661,125.43
负债及所有者权益总计	474,629,785.28	440,658,996.86	235,492,671.21	203,252,774.73

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