建信智能生活混合(011503)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-18,320,201.08 |
83,888,248.55 |
30,867,961.48 |
34,468,696.46 |
| 本期利润 |
-33,487,034.48 |
95,481,604.53 |
51,538,504.69 |
38,497,866.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.24 |
0.16 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.38 |
24.39 |
18.26 |
18.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.76 |
31.06 |
19.92 |
18.86 |
| 期末可供分配利润 |
-16,967,538.34 |
16,147,703.24 |
-24,666,681.70 |
-61,379,577.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.04 |
-0.06 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
291,924,697.76 |
467,285,554.87 |
420,531,344.21 |
231,320,207.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.04 |
0.95 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.49 |
3.58 |
-5.23 |
-20.97 |
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