建信智能生活混合(011503)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-23 |
0.8166 |
0.8166 |
| 2 |
2026-10-22 |
0.7955 |
0.7955 |
| 3 |
2026-10-21 |
0.8225 |
0.8225 |
| 4 |
2026-10-20 |
0.8317 |
0.8317 |
| 5 |
2026-10-19 |
0.8285 |
0.8285 |
| 6 |
2026-10-16 |
0.8232 |
0.8232 |
| 7 |
2026-10-15 |
0.8147 |
0.8147 |
| 8 |
2026-10-14 |
0.8292 |
0.8292 |
| 9 |
2026-10-13 |
0.8339 |
0.8339 |
| 10 |
2026-10-12 |
0.8391 |
0.8391 |
| 11 |
2026-10-09 |
0.8458 |
0.8458 |
| 12 |
2026-10-08 |
0.8363 |
0.8363 |
| 13 |
2026-09-30 |
0.8509 |
0.8509 |
| 14 |
2026-09-29 |
0.8400 |
0.8400 |
| 15 |
2026-09-28 |
0.8406 |
0.8406 |
| 16 |
2026-09-24 |
0.8496 |
0.8496 |
| 17 |
2026-09-23 |
0.8611 |
0.8611 |
| 18 |
2026-09-22 |
0.8616 |
0.8616 |
| 19 |
2026-09-21 |
0.8637 |
0.8637 |
| 20 |
2026-09-18 |
0.8582 |
0.8582 |
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