建信智能生活混合(011503)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信智能生活混合(011503)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,587,267.62	41,586,001.79	-11,765,132.17	-65,313,931.99
利息合计	24,190.83	87,705.93	41,271.76	93,098.65
其中：存款利息收入	24,190.83	87,705.93	41,271.76	93,098.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,847,216.72	37,413,940.16	-6,359,943.63	-61,092,939.48
其中：股票投资收益	31,319,677.15	34,497,763.58	-8,233,989.71	-62,309,660.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	384,617.23	384,617.23	64,767.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,527,539.57	2,531,559.35	1,489,428.85	1,151,953.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,670,543.21	4,029,169.69	-5,448,638.76	-4,350,938.25
其他收入	45,316.86	55,186.01	2,178.46	36,847.09
费用	2,048,762.93	3,088,135.64	1,493,605.07	4,573,131.02
管理人报酬	1,674,852.15	2,490,048.61	1,203,311.21	3,766,934.83
基金托管费	279,141.97	415,008.09	200,551.90	627,822.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,768.81	183,078.41	89,741.43	178,372.67
利润总额	51,538,504.69	38,497,866.15	-13,258,737.24	-69,887,063.01

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