首页 > 基金> 招商安泰债券D(013391)
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招商安泰债券D

(013391)
净值：
1.3742
日增长率：
0.14%
累计净值：1.5080 2026-09-18
  • 净值走势
招商安泰债券D(013391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.37420.14%
2026-09-171.3723-0.04%
2026-09-161.37280.20%
2026-09-151.3700-0.05%
2026-09-141.37070.07%
2026-09-111.3697-0.07%
2026-09-101.3707-0.01%
2026-09-091.3709-0.04%
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基金情况

基金全称 招商安泰债券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋 马海林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.3591亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 6.59%
最近两年 8.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.495.261,317,938,111.60
2026-03-31-104.3010.60835,454,767.22
2025-12-31-114.118.90779,722,678.49
2025-09-30-120.791.06815,759,459.32
2025-06-30-123.531.211,408,310,195.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-30-马海林1452.83
2021-08-17-刘万锋186221.84
2021-08-172023-08-08康晶7217.30
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