首页 > 基金> 招商安泰债券D(013391)
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招商安泰债券D

(013391)
净值：
1.3550
日增长率：
0.16%
累计净值：1.4682 2026-02-06
  • 净值走势
招商安泰债券D(013391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.35500.16%
2026-02-051.3529-0.13%
2026-02-041.3546-0.07%
2026-02-031.35560.44%
2026-02-021.3497-0.48%
2026-01-301.3562-0.26%
2026-01-291.3598-0.13%
2026-01-281.36160.10%
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基金情况

基金全称 招商安泰债券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.3618亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 1.51%
最近三月 2.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 8.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.118.90779,722,678.49
2025-09-30-120.791.06815,759,459.32
2025-06-30-123.531.211,408,310,195.79
2025-03-31-102.720.371,776,074,536.75
2024-12-31-103.010.482,083,879,947.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-17-刘万锋163718.31
2021-08-172023-08-08康晶7217.30
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