招商安泰债券D(013391)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,403,754.20 |
2,377,288.19 |
1,290,851.73 |
2,827,725.54 |
| 本期利润 |
2,183,726.11 |
748,931.95 |
351,188.50 |
6,009,521.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
1.07 |
0.42 |
5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
1.33 |
0.46 |
5.36 |
| 期末可供分配利润 |
6,261,260.62 |
5,582,169.60 |
7,171,551.41 |
7,885,838.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
49,166,329.02 |
47,959,454.56 |
73,419,369.91 |
79,893,956.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.33 |
1.31 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.32 |
15.66 |
14.66 |
14.14 |
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