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招商债券D(013391)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3006 1.3036
2 2023-02-10 1.3002 1.3032
3 2023-02-03 1.2970 1.3000
4 2023-01-20 1.2934 1.2964
5 2023-01-19 1.2930 1.2960
6 2023-01-13 1.2929 1.2959
7 2023-01-12 1.2929 1.2959
8 2023-01-11 1.2928 1.2958
9 2023-01-10 1.2933 1.2963
10 2023-01-09 1.2950 1.2980
11 2023-01-06 1.2956 1.2986
12 2023-01-05 1.2963 1.2993
13 2023-01-04 1.2951 1.2981
14 2023-01-03 1.2934 1.2964
15 2022-12-31 1.2919 1.2949
16 2022-12-30 1.2918 1.2948
17 2022-12-29 1.2909 1.2939
18 2022-12-28 1.2902 1.2932
19 2022-12-27 1.2900 1.2930
20 2022-12-26 1.2899 1.2929
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