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基金公告

招商安泰债券D(013391)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	114.11	8.90	779,722,678.49
2	2025-09-30	-	120.79	1.06	815,759,459.32
3	2025-06-30	-	123.53	1.21	1,408,310,195.79
4	2025-03-31	-	102.72	0.37	1,776,074,536.75
5	2024-12-31	-	103.01	0.48	2,083,879,947.69
6	2024-09-30	-	105.53	3.27	3,835,852,122.28
7	2024-06-30	-	98.89	0.14	1,774,045,862.92
8	2024-03-31	-	99.50	2.43	1,485,927,441.02
9	2023-12-31	-	123.64	1.26	1,130,930,879.70
10	2023-09-30	-	134.99	1.14	1,666,678,594.46
11	2023-06-30	-	131.66	0.66	2,753,467,339.32
12	2023-03-31	-	126.49	0.34	3,128,341,154.32
13	2022-12-31	-	119.35	1.15	3,657,059,668.87
14	2022-09-30	-	107.45	0.36	5,579,357,413.56
15	2022-06-30	-	116.14	0.24	4,112,145,464.67
16	2022-03-31	-	115.89	0.18	4,426,390,949.74
17	2021-12-31	-	99.48	0.29	5,297,685,714.17
18	2021-09-30	-	105.55	0.80	2,518,113,177.22

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