招商安泰债券D(013391)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安泰债券D(013391)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,943,293.09	12,710,352.66	110,022,108.23	43,217,296.36
利息合计	447,405.52	388,526.28	1,203,130.46	367,439.56
其中：存款利息收入	99,489.64	40,610.40	218,158.19	74,555.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	347,915.88	347,915.88	984,972.27	292,884.48
投资收益合计	59,397,379.22	36,213,990.89	66,166,128.06	24,810,866.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,397,379.22	36,213,990.89	66,166,128.06	24,810,866.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,174,325.98	-24,094,054.89	41,910,674.99	17,825,738.00
其他收入	272,834.33	201,890.38	742,174.72	213,252.80
费用	16,681,693.27	10,203,280.98	23,634,757.72	8,089,757.54
管理人报酬	8,480,263.59	5,550,199.63	13,107,506.40	4,585,390.98
基金托管费	2,544,079.15	1,665,059.93	3,932,251.85	1,375,617.28
销售服务费	2,865,615.54	2,004,335.82	4,475,061.74	1,112,492.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,611,915.03	883,060.25	1,862,541.94	897,207.79
其中：卖出回购金融资产支出	2,611,915.03	883,060.25	1,862,541.94	897,207.79
其他费用	125,635.27	70,857.09	168,649.23	70,834.79
利润总额	7,261,599.82	2,507,071.68	86,387,350.51	35,127,538.82

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