招商安泰债券D(013391)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安泰债券D(013391)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,594,377.17	23,943,293.09	12,710,352.66	110,022,108.23
利息合计	162,112.31	447,405.52	388,526.28	1,203,130.46
其中：存款利息收入	123,443.01	99,489.64	40,610.40	218,158.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,669.30	347,915.88	347,915.88	984,972.27
投资收益合计	32,581,865.45	59,397,379.22	36,213,990.89	66,166,128.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,581,865.45	59,397,379.22	36,213,990.89	66,166,128.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,773,568.32	-36,174,325.98	-24,094,054.89	41,910,674.99
其他收入	76,831.09	272,834.33	201,890.38	742,174.72
费用	4,449,174.46	16,681,693.27	10,203,280.98	23,634,757.72
管理人报酬	2,734,457.80	8,480,263.59	5,550,199.63	13,107,506.40
基金托管费	820,337.39	2,544,079.15	1,665,059.93	3,932,251.85
销售服务费	449,901.69	2,865,615.54	2,004,335.82	4,475,061.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	366,861.45	2,611,915.03	883,060.25	1,862,541.94
其中：卖出回购金融资产支出	366,861.45	2,611,915.03	883,060.25	1,862,541.94
其他费用	56,307.38	125,635.27	70,857.09	168,649.23
利润总额	42,145,202.71	7,261,599.82	2,507,071.68	86,387,350.51

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