基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多元动力混合A(014307) |
净值：
0.7064
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.7064 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 85,400.00 | 4,756,780.00 | 5.82 |
| 603486 | 科沃斯 | 43,600.00 | 4,687,000.00 | 5.73 |
| 00425 | 敏实集团 | 138,000.00 | 4,261,023.74 | 5.21 |
| 688696 | 极米科技 | 34,596.00 | 4,137,681.60 | 5.06 |
| 601886 | 江河集团 | 535,400.00 | 3,908,420.00 | 4.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,900.00 | 3,577,800.00 | 4.38 |
| 002126 | 银轮股份 | 80,000.00 | 3,308,800.00 | 4.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,400.00 | 3,304,392.00 | 4.04 |
| 605589 | 圣泉集团 | 97,300.00 | 3,297,497.00 | 4.03 |
| 300795 | 米奥会展 | 208,350.00 | 3,006,490.50 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,259,337.33 | 71.24 | 89.39 |
| 建筑业 | 3,908,420.00 | 4.78 | 6.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3,006,490.50 | 3.68 | 4.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.41 | 3.33 | 9.32 | 81,776,431.14 |
| 2025-06-30 | 89.91 | 4.70 | 6.20 | 66,354,084.78 |
| 2025-03-31 | 89.08 | 4.59 | 8.01 | 69,941,256.06 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 5.97 | 1.62 | 75,034,222.66 |
| 2024-09-30 | 94.58 | 4.51 | 1.86 | 90,030,643.66 |
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