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嘉实多元动力混合A(014307)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9480 0.9480
2 2023-02-10 0.9463 0.9463
3 2023-02-03 0.9489 0.9489
4 2023-01-20 0.9412 0.9412
5 2023-01-13 0.9198 0.9198
6 2023-01-12 0.9202 0.9202
7 2023-01-11 0.9185 0.9185
8 2023-01-10 0.9271 0.9271
9 2023-01-09 0.9266 0.9266
10 2023-01-06 0.9258 0.9258
11 2023-01-05 0.9125 0.9125
12 2023-01-04 0.9070 0.9070
13 2023-01-03 0.9116 0.9116
14 2022-12-31 0.8920 0.8920
15 2022-12-30 0.8921 0.8921
16 2022-12-29 0.8912 0.8912
17 2022-12-28 0.8922 0.8922
18 2022-12-27 0.8970 0.8970
19 2022-12-26 0.8880 0.8880
20 2022-12-23 0.8769 0.8769
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