嘉实多元动力混合A(014307)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,529,655.32 |
9,899,386.37 |
3,045,238.97 |
-8,944,480.31 |
| 本期利润 |
1,275,561.29 |
17,263,863.58 |
1,239,650.54 |
-11,544,382.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.17 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
28.18 |
2.13 |
-15.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
32.47 |
2.49 |
-14.42 |
| 期末可供分配利润 |
-22,003,777.44 |
-32,132,986.70 |
-46,148,281.40 |
-55,238,702.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
55,147,143.66 |
63,597,013.64 |
55,716,136.58 |
63,217,313.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.71 |
0.55 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.52 |
-29.30 |
-45.30 |
-46.63 |
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