嘉实多元动力混合A(014307)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实多元动力混合A(014307)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,071,185.94	21,666,605.34	2,090,223.59	-12,519,804.18
利息合计	23,227.49	23,030.24	11,036.03	17,362.32
其中：存款利息收入	23,227.49	23,030.24	11,036.03	17,362.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,577,698.20	12,716,937.17	4,089,350.95	-9,486,556.51
其中：股票投资收益	9,937,959.05	11,746,068.36	3,330,767.44	-10,390,353.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,647.23	91,520.02	77,589.64	157,406.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	627,091.92	879,348.79	680,993.87	746,390.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,535,619.38	8,896,250.30	-2,020,614.66	-3,091,535.05
其他收入	5,879.63	30,387.63	10,451.27	40,925.06
费用	615,923.10	1,203,372.92	572,926.84	1,481,858.65
管理人报酬	448,024.32	868,673.04	411,156.64	1,087,207.31
基金托管费	74,670.75	144,778.81	68,526.06	181,201.16
销售服务费	32,350.86	66,468.45	32,421.58	91,999.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,877.17	123,452.60	60,822.54	121,449.32
利润总额	1,455,262.84	20,463,232.42	1,517,296.75	-14,001,662.83

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