嘉实多元动力混合A(014307)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实多元动力混合A(014307)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,666,605.34	2,090,223.59	-12,519,804.18	-6,118,565.02
利息合计	23,030.24	11,036.03	17,362.32	7,995.18
其中：存款利息收入	23,030.24	11,036.03	17,362.32	7,995.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,716,937.17	4,089,350.95	-9,486,556.51	-9,124,510.14
其中：股票投资收益	11,746,068.36	3,330,767.44	-10,390,353.74	-9,621,948.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,520.02	77,589.64	157,406.94	113,209.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	879,348.79	680,993.87	746,390.29	384,229.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,896,250.30	-2,020,614.66	-3,091,535.05	2,991,959.83
其他收入	30,387.63	10,451.27	40,925.06	5,990.11
费用	1,203,372.92	572,926.84	1,481,858.65	814,205.50
管理人报酬	868,673.04	411,156.64	1,087,207.31	578,507.77
基金托管费	144,778.81	68,526.06	181,201.16	96,417.93
销售服务费	66,468.45	32,421.58	91,999.43	50,483.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,452.60	60,822.54	121,449.32	88,794.73
利润总额	20,463,232.42	1,517,296.75	-14,001,662.83	-6,932,770.52

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