嘉实多元动力混合A(014307)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实多元动力混合A(014307)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27,601.90	20,687.41	10,560.21	732,176.06
存出保证金	9,610.11	14,766.82	40,254.72	50,077.13
交易性金融资产	59,632,585.73	70,674,594.96	62,781,906.74	75,193,578.09
其中：股票投资	59,625,585.61	68,349,150.03	59,660,776.19	70,714,765.46
债券投资	7,000.12	2,325,444.93	3,121,130.55	4,478,812.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,166,665.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	19,661.06	-	35,701.57	-
应收申购款	5,994.51	2,533.89	9,430.99	5,602.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,622,159.04	75,042,437.60	66,984,191.63	77,629,900.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	28.91	4.57	213,618.02	1,041,538.58
应付赎回款	183,791.27	783,612.81	237,249.81	1,189,562.55
应付管理人报酬	66,514.97	76,164.30	64,064.82	83,141.14
应付托管费	11,085.84	12,694.06	10,677.46	13,856.85
应付销售服务费	4,680.17	5,404.39	5,138.73	6,571.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.21	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	60,046.51	30,417.56	99,357.80	261,008.14
负债合计	326,147.67	908,297.69	630,106.85	2,595,678.28
所有者权益
实收基金	90,302,311.02	105,223,517.43	121,728,608.93	141,003,963.15
未分配利润	-26,006,299.65	-31,089,377.52	-55,374,524.15	-65,969,740.49
所有者权益合计	64,296,011.37	74,134,139.91	66,354,084.78	75,034,222.66
负债及所有者权益总计	64,622,159.04	75,042,437.60	66,984,191.63	77,629,900.94

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