基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心趋势混合A(014401) |
净值：
2.8291
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：2.8291 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 51,782.00 | 14,395,396.00 | 8.38 |
| 01801 | 信达生物 | 145,148.00 | 10,880,294.08 | 6.33 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 57,500.00 | 9,290,850.00 | 5.41 |
| 001203 | 大中矿业 | 227,900.00 | 9,100,047.00 | 5.30 |
| 300604 | 长川科技 | 70,800.00 | 8,570,340.00 | 4.99 |
| 02252 | 微创机器人-B | 373,500.00 | 8,325,315.00 | 4.85 |
| 688548 | 广钢气体 | 361,420.00 | 8,041,595.00 | 4.68 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 164,500.00 | 8,039,115.00 | 4.68 |
| 002384 | 东山精密 | 76,100.00 | 7,861,130.00 | 4.58 |
| 301611 | 珂玛科技 | 77,900.00 | 7,549,289.00 | 4.40 |
| 601869 | 长飞光纤 | 9,900.00 | 3,063,951.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,292,260.60 | 61.88 | 88.55 |
| 采矿业 | 9,100,047.00 | 5.30 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,641,099.68 | 2.70 | 3.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.02 | 1.18 | 7.57 | 171,762,668.96 |
| 2025-12-31 | 85.28 | 1.74 | 25.86 | 116,318,788.50 |
| 2025-09-30 | 92.77 | - | 6.11 | 122,424,196.23 |
| 2025-06-30 | 87.50 | 5.47 | 9.82 | 55,045,882.27 |
| 2025-03-31 | 85.52 | 3.84 | 8.16 | 103,979,456.57 |
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