基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心趋势混合A(014401) |
净值：
1.5315
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.5315 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 28,131.00 | 10,557,564.30 | 8.62 |
| 00853 | 微创医疗 | 805,800.00 | 10,145,022.00 | 8.29 |
| 01801 | 信达生物 | 110,712.00 | 9,743,763.12 | 7.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,453.00 | 8,550,225.00 | 6.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 289,100.00 | 8,511,104.00 | 6.95 |
| 688212 | 澳华内镜 | 128,614.00 | 6,659,632.92 | 5.44 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 12,492.00 | 5,862,120.84 | 4.79 |
| 06181 | 老铺黄金 | 8,500.00 | 5,525,340.00 | 4.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 307,500.00 | 4,827,750.00 | 3.94 |
| 002202 | 金风科技 | 268,500.00 | 4,019,445.00 | 3.28 |
| 02899 | 紫金矿业 | 94,000.00 | 2,797,440.00 | 2.29 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 156,000.00 | 2,233,920.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,706,002.61 | 25.08 | 49.14 |
| 采矿业 | 17,180,990.00 | 14.03 | 27.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,083,301.00 | 9.87 | 19.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,514,883.00 | 2.05 | 4.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.77 | - | 6.11 | 122,424,196.23 |
| 2025-06-30 | 87.50 | 5.47 | 9.82 | 55,045,882.27 |
| 2025-03-31 | 85.52 | 3.84 | 8.16 | 103,979,456.57 |
| 2024-12-31 | 86.92 | - | 14.34 | 103,421,658.13 |
| 2024-09-30 | 90.00 | - | 15.34 | 154,446,699.30 |
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