基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心趋势混合A(014401) |
净值：
1.5401
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.5401 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,453.00 | 8,747,364.15 | 7.52 |
| 00853 | 微创医疗 | 805,800.00 | 7,872,666.00 | 6.77 |
| 01801 | 信达生物 | 100,648.00 | 6,931,627.76 | 5.96 |
| 688506 | 百利天恒 | 21,002.00 | 6,785,746.20 | 5.83 |
| 688212 | 澳华内镜 | 128,614.00 | 5,621,717.94 | 4.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 3,660,000.00 | 3.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 176,200.00 | 3,524,000.00 | 3.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,100.00 | 3,519,387.00 | 3.03 |
| 002756 | 永兴材料 | 62,700.00 | 3,401,475.00 | 2.92 |
| 603501 | 豪威集团 | 26,400.00 | 3,323,760.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,712,310.61 | 47.04 | 72.76 |
| 采矿业 | 9,440,217.00 | 8.12 | 12.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,747,364.15 | 7.52 | 11.63 |
| 批发和零售业 | 2,295,006.00 | 1.97 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.28 | 1.74 | 25.86 | 116,318,788.50 |
| 2025-09-30 | 92.77 | - | 6.11 | 122,424,196.23 |
| 2025-06-30 | 87.50 | 5.47 | 9.82 | 55,045,882.27 |
| 2025-03-31 | 85.52 | 3.84 | 8.16 | 103,979,456.57 |
| 2024-12-31 | 86.92 | - | 14.34 | 103,421,658.13 |
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