富国核心趋势混合A(014401)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,940,623.47 |
27,595,555.85 |
19,749,258.14 |
-2,781,367.87 |
| 本期利润 |
32,447,940.07 |
26,335,811.89 |
16,190,296.73 |
-668,270.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.55 |
0.58 |
0.27 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
80.62 |
49.00 |
25.51 |
-0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
99.96 |
58.34 |
27.52 |
-0.90 |
| 期末可供分配利润 |
31,869,537.75 |
10,791,939.84 |
7,006,721.24 |
-8,219,564.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.31 |
0.50 |
0.21 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
73,033,950.40 |
32,406,271.44 |
40,767,101.16 |
82,681,724.84 |
| 期末基金份额净值 |
3.00 |
1.50 |
1.21 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
199.80 |
49.93 |
20.75 |
-5.31 |
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