富国核心趋势混合A(014401)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国核心趋势混合A(014401)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	167,079,655.87	45,538,112.25	27,147,434.98	308,501.17
利息合计	37,919.28	44,248.95	25,096.18	149,659.14
其中：存款利息收入	37,919.28	44,248.95	25,096.18	149,659.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	75,484,141.79	46,586,350.19	27,840,153.43	-2,661,883.28
其中：股票投资收益	75,192,398.35	46,076,172.71	27,568,813.48	-4,901,572.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,870.38	15,920.02	9,024.26	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	281,873.06	494,257.46	262,315.69	2,239,689.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,490,340.91	-1,270,659.49	-778,404.46	2,743,305.39
其他收入	67,253.89	178,172.60	60,589.83	77,419.92
费用	1,915,759.02	1,808,999.48	856,916.97	2,310,708.92
管理人报酬	1,177,921.54	1,186,661.78	578,397.87	1,674,816.48
基金托管费	196,320.19	197,776.98	96,399.65	279,136.06
销售服务费	470,071.67	266,698.83	98,783.85	191,753.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,438.57	157,861.89	83,335.60	165,002.87
利润总额	165,163,896.85	43,729,112.77	26,290,518.01	-2,002,207.75

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