富国核心趋势混合A(014401)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国核心趋势混合A(014401)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	91,213.32	62,473.56	202,858.01	181,857.33
存出保证金	153,765.19	34,501.11	39,090.45	74,193.93
交易性金融资产	101,218,085.40	51,179,316.17	89,898,921.56	122,832,095.14
其中：股票投资	99,197,892.52	48,166,093.98	89,898,921.56	122,832,095.14
债券投资	2,020,192.88	3,013,222.19	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,116,289.07	-	-	9,872,627.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	120,236.57	-	23,638.46
应收申购款	14,947.95	359,830.07	791.87	3,383.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	135,583,304.91	57,100,013.83	104,773,134.94	149,173,413.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,598,494.41	1,579,190.28	208,770.72	5,127,789.35
应付赎回款	1,300,388.41	195,287.23	774,655.68	41,150.93
应付管理人报酬	94,790.88	67,473.21	110,116.63	145,908.62
应付托管费	15,798.50	11,245.52	18,352.75	24,318.11
应付销售服务费	29,362.31	12,253.03	11,407.54	16,018.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	225,681.90	188,682.29	228,173.49	225,760.37
负债合计	19,264,516.41	2,054,131.56	1,351,476.81	5,580,945.50
所有者权益
实收基金	78,481,176.91	45,738,478.61	109,439,078.10	154,600,941.89
未分配利润	37,837,611.59	9,307,403.66	-6,017,419.97	-11,008,474.31
所有者权益合计	116,318,788.50	55,045,882.27	103,421,658.13	143,592,467.58
负债及所有者权益总计	135,583,304.91	57,100,013.83	104,773,134.94	149,173,413.08

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