富国核心趋势混合A(014401)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.2124 |
2.2124 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.4144 |
2.4144 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.3353 |
2.3353 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.3588 |
2.3588 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.4166 |
2.4166 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.4699 |
2.4699 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.2772 |
2.2772 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.3075 |
2.3075 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.5201 |
2.5201 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.5775 |
2.5775 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.6827 |
2.6827 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.6302 |
2.6302 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.6955 |
2.6955 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.7571 |
2.7571 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.6207 |
2.6207 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.6215 |
2.6215 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.6824 |
2.6824 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.7139 |
2.7139 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.7269 |
2.7269 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.9566 |
2.9566 |
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