基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) |
净值：
0.9928
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9928 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,062.00 | 3,220,258.82 | 6.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 95,100.00 | 2,833,029.00 | 5.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,391,378.00 | 4.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 2,101,944.00 | 4.36 |
| 600036 | 招商银行 | 37,300.00 | 1,538,998.00 | 3.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,407.00 | 1,419,677.07 | 2.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 80,200.00 | 1,353,776.00 | 2.81 |
| 600900 | 长江电力 | 45,700.00 | 1,304,278.00 | 2.71 |
| 300502 | 新易盛 | 3,300.00 | 1,283,700.00 | 2.66 |
| 601138 | 工业富联 | 21,800.00 | 1,268,760.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,119,017.07 | 45.87 | 48.87 |
| 金融业 | 10,643,234.20 | 22.07 | 23.52 |
| 采矿业 | 6,288,662.00 | 13.04 | 13.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,451,344.07 | 5.08 | 5.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,820,361.00 | 3.78 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 886,902.00 | 1.84 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 557,872.00 | 1.16 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 492,420.00 | 1.02 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.87 | - | 7.03 | 48,216,145.41 |
| 2026-06-30 | 93.91 | - | 6.04 | 49,612,274.32 |
| 2026-03-31 | 93.31 | - | 6.77 | 44,576,527.59 |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 7.20 | 52,119,105.47 |
| 2025-09-30 | 92.72 | - | 7.21 | 35,016,533.36 |
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