基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) |
净值：
1.0595
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0595 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,562.00 | 3,511,740.12 | 6.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96,500.00 | 3,326,355.00 | 6.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,478,924.00 | 4.76 |
| 601138 | 工业富联 | 38,300.00 | 2,376,515.00 | 4.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 2,135,000.00 | 4.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,300.00 | 1,788,276.00 | 3.43 |
| 601318 | 中国平安 | 24,700.00 | 1,689,480.00 | 3.24 |
| 688041 | 海光信息 | 7,501.00 | 1,683,299.41 | 3.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 82,000.00 | 1,640,000.00 | 3.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,147.00 | 1,554,815.85 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,220,467.53 | 46.47 | 49.51 |
| 金融业 | 11,813,179.40 | 22.67 | 24.15 |
| 采矿业 | 6,732,488.00 | 12.92 | 13.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,328,167.85 | 4.47 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,574,386.00 | 3.02 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,217,391.00 | 2.34 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 368,500.00 | 0.71 | 0.75 |
| 建筑业 | 342,684.00 | 0.66 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 318,654.00 | 0.61 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 7.20 | 52,119,105.47 |
| 2025-09-30 | 92.72 | - | 7.21 | 35,016,533.36 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 11.83 | 42,526,519.97 |
| 2025-03-31 | 93.49 | - | 6.87 | 47,388,867.56 |
| 2024-12-31 | 93.26 | - | 7.65 | 49,563,552.45 |
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