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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) |
净值：
1.0933
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.0933 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,262.00 | 4,033,068.62 | 8.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 6.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,407.00 | 2,244,938.85 | 4.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,100.00 | 2,214,834.00 | 4.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,015,333.00 | 4.06 |
| 688041 | 海光信息 | 5,358.00 | 1,984,067.40 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 1,942,400.00 | 3.92 |
| 601138 | 工业富联 | 24,100.00 | 1,738,815.00 | 3.50 |
| 002371 | 北方华创 | 1,505.00 | 1,331,262.80 | 2.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 72,200.00 | 1,267,110.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,096,462.02 | 52.60 | 56.01 |
| 金融业 | 8,769,192.40 | 17.68 | 18.82 |
| 采矿业 | 4,962,222.00 | 10.00 | 10.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,921,783.85 | 5.89 | 6.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,624,616.00 | 3.27 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 958,727.00 | 1.93 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 530,916.00 | 1.07 | 1.14 |
| 建筑业 | 434,000.00 | 0.87 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 195,944.00 | 0.39 | 0.42 |
| 房地产业 | 95,378.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.91 | - | 6.04 | 49,612,274.32 |
| 2026-03-31 | 93.31 | - | 6.77 | 44,576,527.59 |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 7.20 | 52,119,105.47 |
| 2025-09-30 | 92.72 | - | 7.21 | 35,016,533.36 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 11.83 | 42,526,519.97 |
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