易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,762,262.38	10,587,046.85	877,958.76	6,549,065.79
利息合计	13,214.64	25,625.64	12,001.93	30,643.42
其中：存款利息收入	13,214.64	25,625.64	12,001.93	30,643.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,464,073.36	9,470,376.63	2,113,467.51	-11,679,470.29
其中：股票投资收益	2,979,090.42	8,347,454.33	1,570,080.85	-13,228,787.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	484,982.94	1,122,922.30	543,386.66	1,549,317.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	283,476.60	1,090,360.17	-1,247,519.07	18,196,652.49
其他收入	1,497.78	684.41	8.39	1,240.17
费用	243,588.47	463,943.40	245,942.14	666,413.42
管理人报酬	193,652.15	355,605.32	187,966.04	463,663.80
基金托管费	36,309.77	66,676.00	35,243.63	86,936.98
销售服务费	13,626.55	41,662.08	22,732.47	51,959.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	63,852.65
利润总额	3,518,673.91	10,123,103.45	632,016.62	5,882,652.37

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