易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,587,046.85	877,958.76	6,549,065.79	2,179,803.70
利息合计	25,625.64	12,001.93	30,643.42	17,085.51
其中：存款利息收入	25,625.64	12,001.93	30,643.42	17,085.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,470,376.63	2,113,467.51	-11,679,470.29	-9,609,855.92
其中：股票投资收益	8,347,454.33	1,570,080.85	-13,228,787.52	-10,247,467.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,122,922.30	543,386.66	1,549,317.23	637,612.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,090,360.17	-1,247,519.07	18,196,652.49	11,771,977.73
其他收入	684.41	8.39	1,240.17	596.38
费用	463,943.40	245,942.14	666,413.42	383,105.87
管理人报酬	355,605.32	187,966.04	463,663.80	248,970.78
基金托管费	66,676.00	35,243.63	86,936.98	46,682.03
销售服务费	41,662.08	22,732.47	51,959.99	27,780.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	63,852.65	59,672.34
利润总额	10,123,103.45	632,016.62	5,882,652.37	1,796,697.83

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