易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
354,623.27 |
2,155,022.58 |
468,160.12 |
-2,840,246.59 |
| 本期利润 |
460,461.69 |
2,242,889.38 |
53,016.15 |
1,269,620.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.20 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.76 |
21.60 |
0.46 |
9.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.35 |
26.74 |
1.57 |
10.18 |
| 期末可供分配利润 |
208,344.22 |
-169,500.72 |
-2,288,543.88 |
-3,062,730.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
5,030,181.25 |
7,786,904.62 |
9,618,026.57 |
10,926,300.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.08 |
0.87 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.20 |
8.24 |
-13.26 |
-14.60 |
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